楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,588,979 | 1,730,265 |
| 親投資信託受益証券 | 379,738,906 | 400,862,103 |
| 未収入金 | 253,000 | － |
| 未収利息 | 15 | 28 |
| 流動資産計 | 381,580,900 | 402,592,396 |
| 資産の部合計 | 381,580,900 | 402,592,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 594,004 | 356,923 |
| 未払受託者報酬 | 49,615 | 54,622 |
| 未払委託者報酬 | 942,647 | 1,037,745 |
| その他未払費用 | 198,408 | 214,778 |
| 流動負債計 | 1,784,674 | 1,664,068 |
| 負債の部合計 | 1,784,674 | 1,664,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,466,746 | 309,499,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,329,480 | 91,429,059 |
| （分配準備積立金） | 38,265,610 | 32,982,402 |
| 元本等合計 | 379,796,226 | 400,928,328 |
| 純資産の部合計 | 379,796,226 | 400,928,328 |
| 負債・純資産合計 | 381,580,900 | 402,592,396 |
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