有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/02-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 835,974 |
| 親投資信託受益証券 | 227,986,978 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 228,822,954 |
| 資産合計 | 228,822,954 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 529,292 |
| 未払受託者報酬 | 11,697 |
| 未払委託者報酬 | 222,223 |
| その他未払費用 | 46,764 |
| 流動負債合計 | 809,976 |
| 負債合計 | 809,976 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 197,143,234 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,869,744 |
| (分配準備積立金) | 21,297,168 |
| 元本等合計 | 228,012,978 |
| 純資産合計 | 228,012,978 |
| 負債純資産合計 | 228,822,954 |
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