有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年10月15日現在 | 第2期 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 835,974 | 1,588,979 |
| 親投資信託受益証券 | 227,986,978 | 379,738,906 |
| 未収入金 | - | 253,000 |
| 未収利息 | 2 | 15 |
| 流動資産合計 | 228,822,954 | 381,580,900 |
| 資産合計 | 228,822,954 | 381,580,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 529,292 | 594,004 |
| 未払受託者報酬 | 11,697 | 49,615 |
| 未払委託者報酬 | 222,223 | 942,647 |
| その他未払費用 | 46,764 | 198,408 |
| 流動負債合計 | 809,976 | 1,784,674 |
| 負債合計 | 809,976 | 1,784,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,143,234 | 312,466,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,869,744 | 67,329,480 |
| (分配準備積立金) | 21,297,168 | 38,265,610 |
| 元本等合計 | 228,012,978 | 379,796,226 |
| 純資産合計 | 228,012,978 | 379,796,226 |
| 負債純資産合計 | 228,822,954 | 381,580,900 |
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