有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/02-2024/10/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年10月15日) | 228 | 228 | 1.1566 | 1.1566 |
| 2024年 2月末日 | 126 | ― | 1.0345 | ― | |
| 3月末日 | 154 | ― | 1.0828 | ― | |
| 4月末日 | 177 | ― | 1.0801 | ― | |
| 5月末日 | 194 | ― | 1.0703 | ― | |
| 6月末日 | 199 | ― | 1.1161 | ― | |
| 7月末日 | 201 | ― | 1.1044 | ― | |
| 8月末日 | 207 | ― | 1.0896 | ― | |
| 9月末日 | 212 | ― | 1.0977 | ― | |
| 10月末日 | 228 | ― | 1.1665 | ― | |
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