有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年10月15日) | 228 | 228 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第2計算期間末 | (2025年10月15日) | 379 | 379 | 1.2155 | 1.2155 |
| 2024年10月末日 | 228 | ― | 1.1665 | ― | |
| 11月末日 | 251 | ― | 1.1751 | ― | |
| 12月末日 | 262 | ― | 1.1934 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 292 | ― | 1.1937 | ― | |
| 2月末日 | 317 | ― | 1.0982 | ― | |
| 3月末日 | 327 | ― | 1.0550 | ― | |
| 4月末日 | 321 | ― | 0.9827 | ― | |
| 5月末日 | 341 | ― | 1.0414 | ― | |
| 6月末日 | 362 | ― | 1.0910 | ― | |
| 7月末日 | 382 | ― | 1.1785 | ― | |
| 8月末日 | 375 | ― | 1.1637 | ― | |
| 9月末日 | 370 | ― | 1.1785 | ― | |
| 10月末日 | 384 | ― | 1.2517 | ― | |
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