楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,413,195 | 478,063,070 |
| 親投資信託受益証券 | 133,351,392,437 | 187,503,604,448 |
| 未収利息 | 2,660 | 7,858 |
| 流動資産計 | 133,628,808,292 | 187,981,675,376 |
| 資産の部合計 | 133,628,808,292 | 187,981,675,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 167,160,558 | 313,672,421 |
| 未払受託者報酬 | 10,010,894 | 14,929,403 |
| 未払委託者報酬 | 95,986,735 | 143,146,553 |
| その他未払費用 | 3,953,800 | 5,167,158 |
| 流動負債計 | 277,111,987 | 476,915,535 |
| 負債の部合計 | 277,111,987 | 476,915,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,313,290,891 | 113,799,732,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,038,405,414 | 73,705,027,437 |
| （分配準備積立金） | 23,482,522,385 | 21,247,691,120 |
| 元本等合計 | 133,351,696,305 | 187,504,759,841 |
| 純資産の部合計 | 133,351,696,305 | 187,504,759,841 |
| 負債・純資産合計 | 133,628,808,292 | 187,981,675,376 |
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