有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/30-2024/10/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年10月15日) | 56,061 | 56,061 | 1.2206 | 1.2206 |
| 2024年 1月末日 | 149 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 14,730 | ― | 1.0709 | ― | |
| 3月末日 | 21,432 | ― | 1.0998 | ― | |
| 4月末日 | 26,175 | ― | 1.1103 | ― | |
| 5月末日 | 31,923 | ― | 1.1571 | ― | |
| 6月末日 | 41,935 | ― | 1.2699 | ― | |
| 7月末日 | 44,879 | ― | 1.1417 | ― | |
| 8月末日 | 47,250 | ― | 1.1157 | ― | |
| 9月末日 | 50,821 | ― | 1.1392 | ― | |
| 10月末日 | 58,044 | ― | 1.2499 | ― | |
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