有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年10月15日) | 56,061 | 56,061 | 1.2206 | 1.2206 |
| 第2計算期間末 | (2025年10月15日) | 133,351 | 133,351 | 1.4931 | 1.4931 |
| 2024年10月末日 | 58,044 | ― | 1.2499 | ― | |
| 11月末日 | 61,270 | ― | 1.2484 | ― | |
| 12月末日 | 71,799 | ― | 1.3563 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 84,179 | ― | 1.3261 | ― | |
| 2月末日 | 81,768 | ― | 1.2287 | ― | |
| 3月末日 | 81,206 | ― | 1.1522 | ― | |
| 4月末日 | 82,617 | ― | 1.1137 | ― | |
| 5月末日 | 94,691 | ― | 1.2291 | ― | |
| 6月末日 | 103,649 | ― | 1.3056 | ― | |
| 7月末日 | 113,636 | ― | 1.3955 | ― | |
| 8月末日 | 117,455 | ― | 1.3941 | ― | |
| 9月末日 | 128,154 | ― | 1.4674 | ― | |
| 10月末日 | 144,993 | ― | 1.5882 | ― | |
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