楽天・プラス・SOXインデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,874,155 | 20,194,795 |
| 親投資信託受益証券 | 14,907,115,934 | 11,004,346,118 |
| 未収入金 | 5,968,000 | － |
| 未収利息 | 114 | 193 |
| 流動資産計 | 14,950,958,203 | 11,024,541,106 |
| 資産の部合計 | 14,950,958,203 | 11,024,541,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,176,687 | 6,998,296 |
| 未払受託者報酬 | 515,780 | 1,258,203 |
| 未払委託者報酬 | 4,338,588 | 10,583,630 |
| その他未払費用 | 329,024 | 748,820 |
| 流動負債計 | 43,360,079 | 19,588,949 |
| 負債の部合計 | 43,360,079 | 19,588,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,481,408,684 | 11,895,708,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,426,189,440 | -890,756,236 |
| （分配準備積立金） | 1,162,339,092 | 863,802,955 |
| 元本等合計 | 14,907,598,124 | 11,004,952,157 |
| 純資産の部合計 | 14,907,598,124 | 11,004,952,157 |
| 負債・純資産合計 | 14,950,958,203 | 11,024,541,106 |
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