楽天・プラス・SOXインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/16-2026/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,444,135 | 91,449,258 |
| 親投資信託受益証券 | 18,631,355,027 | 32,740,355,024 |
| 未収利息 | 694 | 1,503 |
| 流動資産計 | 18,703,799,856 | 32,831,805,785 |
| 資産の部合計 | 18,703,799,856 | 32,831,805,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,707,646 | 68,768,469 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,781 | 2,233,665 |
| 未払委託者報酬 | 11,993,302 | 18,789,028 |
| その他未払費用 | 738,788 | 916,260 |
| 流動負債計 | 71,865,517 | 90,707,422 |
| 負債の部合計 | 71,865,517 | 90,707,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,657,671,340 | 13,975,854,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,974,262,999 | 18,765,244,361 |
| （分配準備積立金） | 4,518,996,786 | 3,989,582,449 |
| 元本等合計 | 18,631,934,339 | 32,741,098,363 |
| 純資産の部合計 | 18,631,934,339 | 32,741,098,363 |
| 負債・純資産合計 | 18,703,799,856 | 32,831,805,785 |
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