有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/30-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 37,874,155 |
| 親投資信託受益証券 | 14,907,115,934 |
| 未収入金 | 5,968,000 |
| 未収利息 | 114 |
| 流動資産合計 | 14,950,958,203 |
| 資産合計 | 14,950,958,203 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 38,176,687 |
| 未払受託者報酬 | 515,780 |
| 未払委託者報酬 | 4,338,588 |
| その他未払費用 | 329,024 |
| 流動負債合計 | 43,360,079 |
| 負債合計 | 43,360,079 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,481,408,684 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,426,189,440 |
| (分配準備積立金) | 1,162,339,092 |
| 元本等合計 | 14,907,598,124 |
| 純資産合計 | 14,907,598,124 |
| 負債純資産合計 | 14,950,958,203 |
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