有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年10月15日現在 | 第2期 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,874,155 | 72,444,135 |
| 親投資信託受益証券 | 14,907,115,934 | 18,631,355,027 |
| 未収入金 | 5,968,000 | - |
| 未収利息 | 114 | 694 |
| 流動資産合計 | 14,950,958,203 | 18,703,799,856 |
| 資産合計 | 14,950,958,203 | 18,703,799,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,176,687 | 57,707,646 |
| 未払受託者報酬 | 515,780 | 1,425,781 |
| 未払委託者報酬 | 4,338,588 | 11,993,302 |
| その他未払費用 | 329,024 | 738,788 |
| 流動負債合計 | 43,360,079 | 71,865,517 |
| 負債合計 | 43,360,079 | 71,865,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,481,408,684 | 11,657,671,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,426,189,440 | 6,974,262,999 |
| (分配準備積立金) | 1,162,339,092 | 4,518,996,786 |
| 元本等合計 | 14,907,598,124 | 18,631,934,339 |
| 純資産合計 | 14,907,598,124 | 18,631,934,339 |
| 負債純資産合計 | 14,950,958,203 | 18,703,799,856 |
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