- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/30-2024/10/15)
| Ⅰ 資産総額 | 14,371,681,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,742,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,283,939,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,284,970,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2657 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,371,681,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,742,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,283,939,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,284,970,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2657 | 円 |
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