- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/15)
| Ⅰ 資産総額 | 20,904,125,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,684,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,832,441,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,698,096,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7808 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,904,125,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,684,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,832,441,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,698,096,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7808 | 円 |
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