有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/30-2024/10/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年10月15日) | 14,907 | 14,907 | 1.2984 | 1.2984 |
| 2024年 1月末日 | 99 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 4,827 | ― | 1.1092 | ― | |
| 3月末日 | 7,809 | ― | 1.1861 | ― | |
| 4月末日 | 8,592 | ― | 1.1939 | ― | |
| 5月末日 | 10,249 | ― | 1.2929 | ― | |
| 6月末日 | 13,144 | ― | 1.3933 | ― | |
| 7月末日 | 12,604 | ― | 1.1914 | ― | |
| 8月末日 | 12,814 | ― | 1.1643 | ― | |
| 9月末日 | 13,555 | ― | 1.1900 | ― | |
| 10月末日 | 14,283 | ― | 1.2657 | ― | |
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