有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年10月15日) | 14,907 | 14,907 | 1.2984 | 1.2984 |
| 第2計算期間末 | (2025年10月15日) | 18,631 | 18,631 | 1.5983 | 1.5983 |
| 2024年10月末日 | 14,283 | ― | 1.2657 | ― | |
| 11月末日 | 13,136 | ― | 1.1719 | ― | |
| 12月末日 | 13,949 | ― | 1.2982 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,682 | ― | 1.2455 | ― | |
| 2月末日 | 12,543 | ― | 1.1264 | ― | |
| 3月末日 | 11,891 | ― | 1.0305 | ― | |
| 4月末日 | 11,563 | ― | 0.9627 | ― | |
| 5月末日 | 13,727 | ― | 1.1237 | ― | |
| 6月末日 | 15,730 | ― | 1.2895 | ― | |
| 7月末日 | 16,408 | ― | 1.3884 | ― | |
| 8月末日 | 16,172 | ― | 1.3823 | ― | |
| 9月末日 | 17,412 | ― | 1.5096 | ― | |
| 10月末日 | 20,832 | ― | 1.7808 | ― | |
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