One円建て債券ファンドⅢ2024-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,749,602 | 139,870,463 |
| 社債券 | 6,832,113,436 | 6,800,768,844 |
| 未収利息 | 24,856,689 | 26,983,466 |
| 前払費用 | 1,848,727 | － |
| その他未収収益 | － | 209,887 |
| 流動資産計 | 6,992,568,454 | 6,967,832,660 |
| 資産の部合計 | 6,992,568,454 | 6,967,832,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,933,692 |
| 未払受託者報酬 | 795,720 | 1,161,424 |
| 未払委託者報酬 | 15,372,123 | 24,778,149 |
| その他未払費用 | 40,256 | 58,760 |
| 流動負債計 | 16,208,099 | 31,932,025 |
| 負債の部合計 | 16,208,099 | 31,932,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,011,975,842 | 6,961,631,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,615,487 | -25,731,167 |
| （分配準備積立金） | 24,527,645 | 24,351,544 |
| 元本等合計 | 6,976,360,355 | 6,935,900,635 |
| 純資産の部合計 | 6,976,360,355 | 6,935,900,635 |
| 負債・純資産合計 | 6,992,568,454 | 6,967,832,660 |
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