One円建て債券ファンドⅢ2024-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/15-2026/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月16日 | 2026年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,269,502 | 81,900,795 |
| 社債券 | 6,804,982,188 | 6,661,213,404 |
| 未収利息 | 27,589,135 | 26,312,100 |
| 前払費用 | － | 938,056 |
| その他未収収益 | － | 667,506 |
| 流動資産計 | 6,937,840,825 | 6,771,031,861 |
| 資産の部合計 | 6,937,840,825 | 6,771,031,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,123,220 | 1,142,735 |
| 未払委託者報酬 | 23,962,737 | 24,379,040 |
| その他未払費用 | 56,826 | 57,811 |
| 流動負債計 | 25,142,783 | 25,579,586 |
| 負債の部合計 | 25,142,783 | 25,579,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,893,689,387 | 6,715,672,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,008,655 | 29,780,253 |
| （分配準備積立金） | 104,480,409 | 101,782,391 |
| 元本等合計 | 6,912,698,042 | 6,745,452,275 |
| 純資産の部合計 | 6,912,698,042 | 6,745,452,275 |
| 負債・純資産合計 | 6,937,840,825 | 6,771,031,861 |
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