有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/11-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	102.85	102.76	4.75	7.38
	日本			514,250,000	513,800,000	2058/4/26
2	5回B号 マスミューチュアル生命保険 劣後社債	社債券	500,000,000	100.70	100.37	2.32	7.21
	日本			503,500,000	501,850,000	-
3	15回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	500,000,000	99.69	99.24	1.844	7.13
	日本			498,450,000	496,200,000	-
4	1回 日本航空劣後社債	社債券	500,000,000	99.28	98.84	1.6	7.10
	日本			496,400,000	494,220,000	2058/10/11
5	2回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	社債券	500,000,000	99.09	98.26	1.958	7.06
	日本			495,450,000	491,300,000	2053/12/5
6	7回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	500,000,000	97.56	96.94	1.35	6.97
	日本			487,800,000	484,700,000	-
7	9回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	社債券	400,000,000	99.50	99.74	2.073	5.73
	フランス			398,000,000	398,960,000	2034/1/26
8	2回 商工中金永久劣後社債	社債券	400,000,000	99.72	99.14	2.162	5.70
	日本			398,880,000	396,560,000	-
9	1回 NTN劣後社債	社債券	400,000,000	98.97	98.79	2.5	5.68
	日本			395,904,000	395,160,000	2051/3/18
10	ANZ Banking Group LTD 09/01/2027	社債券	400,000,000	98.81	98.78	1.5	5.68
	オーストラリア			395,255,436	395,130,164	2027/9/1
11	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	400,000,000	97.46	97.42	1.28	5.60
	日本			389,840,000	389,680,000	-
12	2回 パナソニック劣後社債	社債券	400,000,000	96.97	96.56	0.885	5.55
	日本			387,892,000	386,252,000	2081/10/14
13	1回 第一生命ホールディングス劣後債	社債券	400,000,000	95.90	96.15	1.22	5.53
	日本			383,600,000	384,600,000	-
14	4回 GMOインターネット社債	社債券	400,000,000	96.45	96.00	1.05	5.52
	日本			385,816,000	384,036,000	2028/12/15
15	2回 不二製油グループ劣後社債	社債券	300,000,000	99.86	99.41	1.571	4.29
	日本			299,580,000	298,230,000	2054/4/25
16	11回 BPCE SA劣後社債	社債券	200,000,000	101.56	101.50	2.4	2.92
	フランス			203,136,000	203,002,000	2032/7/7
17	19回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	100,000,000	100.34	99.89	1.963	1.44
	日本			100,340,000	99,890,000	-
18	7回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	100,000,000	98.02	97.61	1.34	1.40
	日本			98,020,000	97,610,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。