有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	101.72	102.26	4.75	7.39
	日本			508,600,000	511,300,000	2058/4/26
2	5回B号 マスミューチュアル生命保険 劣後社債	社債券	500,000,000	99.98	99.97	2.32	7.23
	日本			499,900,000	499,850,000	-
3	15回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	500,000,000	99.72	99.62	1.844	7.20
	日本			498,600,000	498,100,000	-
4	7回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	500,000,000	98.06	98.00	1.35	7.08
	日本			490,300,000	490,000,000	-
5	1回 日本航空劣後社債	社債券	500,000,000	97.23	97.18	1.6	7.03
	日本			486,195,000	485,925,000	2058/10/11
6	2回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	社債券	500,000,000	97.02	96.98	1.958	7.01
	日本			485,100,000	484,900,000	2053/12/5
7	1回 NTN劣後社債	社債券	400,000,000	99.41	99.42	2.5	5.75
	日本			397,644,000	397,712,000	2051/3/18
8	ANZ Banking Group LTD 09/01/2027	社債券	400,000,000	99.17	99.15	1.5	5.73
	オーストラリア			396,697,188	396,637,792	2027/9/1
9	9回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	社債券	400,000,000	99.34	99.07	2.073	5.73
	フランス			397,360,000	396,280,000	2034/1/26
10	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	400,000,000	98.88	98.84	1.28	5.72
	日本			395,520,000	395,360,000	-
11	2回 商工中金永久劣後社債	社債券	400,000,000	98.19	98.12	2.162	5.67
	日本			392,760,000	392,480,000	-
12	1回 第一生命ホールディングス劣後債	社債券	400,000,000	97.23	97.34	1.22	5.63
	日本			388,920,000	389,360,000	-
13	2回 パナソニック劣後社債	社債券	400,000,000	96.90	96.85	0.885	5.60
	日本			387,604,000	387,412,000	2081/10/14
14	4回 GMOインターネット社債	社債券	400,000,000	96.12	96.06	1.05	5.55
	日本			384,496,000	384,240,000	2028/12/15
15	2回 不二製油グループ劣後社債	社債券	300,000,000	98.40	98.50	1.571	4.27
	日本			295,200,000	295,500,000	2054/4/25
16	11回 BPCE SA劣後社債	社債券	200,000,000	100.61	100.52	2.4	2.91
	フランス			201,236,000	201,048,000	2032/7/7
17	19回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	100,000,000	100.24	100.14	1.963	1.45
	日本			100,240,000	100,140,000	-
18	7回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	100,000,000	98.61	98.55	1.34	1.42
	日本			98,610,000	98,550,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.38
合計	98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。