有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/28-2024/05/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年 2月28日～2024年 5月20日	1,406,159,034	119,539,527	1,286,619,507

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。

なお、第1特定期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。

(参考)
SBI・V・米国増配株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2024年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	9,201,578,103	99.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,207,374	0.62
合計(純資産総額)		9,259,785,477	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	9,400,092	0.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	328,609	25,829.70	8,487,874,245	28,001.60	9,201,578,103	99.37

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	60,000.00	9,400,428	9,400,092	0.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<参考情報>