有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/05/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年 2月28日～2024年 5月20日	1,406,159,034	119,539,527	1,286,619,507
第2特定期間末	2024年 5月21日～2024年11月20日	697,576,610	357,694,599	1,626,501,518
第3特定期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	712,497,220	361,844,378	1,977,154,360

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・V・米国増配株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2025年5月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	11,109,943,829	99.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,011,642	0.71
合計(純資産総額)		11,189,955,471	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年5月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	391,315	26,442.81	10,347,470,733	28,391.30	11,109,943,829	99.28

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>