SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,727 | 18,267 |
| 親投資信託受益証券 | 134,239,775 | 153,622,716 |
| 未収入金 | 1,690,000 | 310,000 |
| 流動資産計 | 135,956,502 | 153,950,983 |
| 資産の部合計 | 135,956,502 | 153,950,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,005,627 | 1,067,612 |
| 未払解約金 | 1,686,588 | 299,487 |
| 未払受託者報酬 | 3,934 | 5,577 |
| 未払委託者報酬 | 12,320 | 17,496 |
| 流動負債計 | 2,708,469 | 1,390,172 |
| 負債の部合計 | 2,708,469 | 1,390,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,703,440 | 142,348,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,544,593 | 10,212,515 |
| （分配準備積立金） | 5,274,094 | 6,964,762 |
| 元本等合計 | 133,248,033 | 152,560,811 |
| 純資産の部合計 | 133,248,033 | 152,560,811 |
| 負債・純資産合計 | 135,956,502 | 153,950,983 |
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