SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,267 | 26,291 |
| 親投資信託受益証券 | 153,622,716 | 122,920,580 |
| 未収入金 | 310,000 | 260,000 |
| 流動資産計 | 153,950,983 | 123,206,871 |
| 資産の部合計 | 153,950,983 | 123,206,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,067,612 | 909,168 |
| 未払解約金 | 299,487 | 250,330 |
| 未払受託者報酬 | 5,577 | 4,523 |
| 未払委託者報酬 | 17,496 | 14,178 |
| 流動負債計 | 1,390,172 | 1,178,199 |
| 負債の部合計 | 1,390,172 | 1,178,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,348,296 | 121,222,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,212,515 | 806,271 |
| （分配準備積立金） | 6,964,762 | 5,011,141 |
| 元本等合計 | 152,560,811 | 122,028,672 |
| 純資産の部合計 | 152,560,811 | 122,028,672 |
| 負債・純資産合計 | 153,950,983 | 123,206,871 |
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