有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2024/12/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年 2月28日～2024年 6月20日	147,650,748	21,947,308	125,703,440
第2特定期間末	2024年 6月21日～2024年12月20日	54,238,793	37,593,937	142,348,296

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)マザーファンド
投資状況

	(2024年12月30日現在)
資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		アメリカ	674,800,781	98.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	11,919,734	1.73
合計(純資産総額)			686,720,515	100.00
	(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

	(2024年12月30日現在)
順位		国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1		アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 1-5Y INV GRADE CORP	82,659	8,089.32	668,655,531	8,163.66	674,800,781	98.26
	(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

	(2024年12月30日現在)
種類		投資比率(%)
投資信託受益証券		98.26
合計		98.26

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

⦅参考情報⦆