有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/21-2025/12/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年 2月28日～2024年 6月20日	147,650,748	21,947,308	125,703,440
第2特定期間末	2024年 6月21日～2024年12月20日	54,238,793	37,593,937	142,348,296
第3特定期間末	2024年12月21日～2025年 6月20日	31,146,955	52,272,850	121,222,401
第4特定期間末	2025年 6月21日～2025年12月22日	45,795,984	34,858,167	132,160,218

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)マザーファンド
投資状況

	(2025年12月30日現在)
資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		アメリカ	763,024,677	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	18,387,016	2.35
合計(純資産総額)			781,411,693	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,972,580	0.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

	(2025年12月30日現在)
順位		国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1		アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 1-5Y INV GRADE CORP	92,078	8,191.98	754,301,487	8,286.72	763,024,677	97.65
	(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

	(2025年12月30日現在)
種類		投資比率(%)
投資信託受益証券		97.65
合計		97.65

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	19,000.00	2,970,805	2,972,580	0.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

⦅参考情報⦆