有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/28-2024/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細
(2024年6月28日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)マザーファンド	112,999,567	1.1960	135,148,766	1.2166	137,475,273	99.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2024年6月28日)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。