有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2024/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (2024年12月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)マザーファンド | 124,610,467 | 1.2252 | 152,672,745 | 1.2289 | 153,133,802 | 99.99 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 | ||||||||||
| ロ.種類別投資比率 |
| (2024年12月30日現在) | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 99.99 | ||
| 合計 | 99.99 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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