SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,721 | 14,526 |
| 親投資信託受益証券 | 786,363,041 | 1,111,657,974 |
| 未収入金 | 190,000 | 5,570,000 |
| 流動資産計 | 786,577,762 | 1,117,242,500 |
| 資産の部合計 | 786,577,762 | 1,117,242,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,502,900 | 7,842,143 |
| 未払解約金 | 175,712 | 5,556,885 |
| 未払受託者報酬 | 22,709 | 40,466 |
| 未払委託者報酬 | 71,326 | 127,152 |
| その他未払費用 | 260,043 | 511,048 |
| 流動負債計 | 6,032,690 | 14,077,694 |
| 負債の部合計 | 6,032,690 | 14,077,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 733,720,027 | 1,045,619,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,825,045 | 57,545,617 |
| （分配準備積立金） | 34,955,573 | 32,495,790 |
| 元本等合計 | 780,545,072 | 1,103,164,806 |
| 純資産の部合計 | 780,545,072 | 1,103,164,806 |
| 負債・純資産合計 | 786,577,762 | 1,117,242,500 |
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