SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,526 | 12,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,111,657,974 | 1,077,255,625 |
| 未収入金 | 5,570,000 | 420,000 |
| 流動資産計 | 1,117,242,500 | 1,077,688,046 |
| 資産の部合計 | 1,117,242,500 | 1,077,688,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,842,143 | 8,114,849 |
| 未払解約金 | 5,556,885 | 409,021 |
| 未払受託者報酬 | 40,466 | 39,785 |
| 未払委託者報酬 | 127,152 | 125,011 |
| その他未払費用 | 511,048 | 511,159 |
| 流動負債計 | 14,077,694 | 9,199,825 |
| 負債の部合計 | 14,077,694 | 9,199,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,045,619,189 | 1,081,979,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,545,617 | -13,491,737 |
| （分配準備積立金） | 32,495,790 | 25,738,831 |
| 元本等合計 | 1,103,164,806 | 1,068,488,221 |
| 純資産の部合計 | 1,103,164,806 | 1,068,488,221 |
| 負債・純資産合計 | 1,117,242,500 | 1,077,688,046 |
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