SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,421 | 19,280 |
| 親投資信託受益証券 | 1,077,255,625 | 1,680,589,565 |
| 未収入金 | 420,000 | 610,000 |
| 流動資産計 | 1,077,688,046 | 1,681,218,845 |
| 資産の部合計 | 1,077,688,046 | 1,681,218,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,114,849 | 13,728,370 |
| 未払解約金 | 409,021 | 598,744 |
| 未払受託者報酬 | 39,785 | 60,865 |
| 未払委託者報酬 | 125,011 | 191,260 |
| その他未払費用 | 511,159 | 558,055 |
| 流動負債計 | 9,199,825 | 15,137,294 |
| 負債の部合計 | 9,199,825 | 15,137,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,081,979,958 | 1,525,374,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,491,737 | 140,707,096 |
| （分配準備積立金） | 25,738,831 | 98,682,766 |
| 元本等合計 | 1,068,488,221 | 1,666,081,551 |
| 純資産の部合計 | 1,068,488,221 | 1,666,081,551 |
| 負債・純資産合計 | 1,077,688,046 | 1,681,218,845 |
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