剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,857,281	△5,910,543
期首剰余金又は期首欠損金(△)	46,825,045	57,545,617
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,641,301	4,732,017
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,641,301	4,732,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,061,897	12,011,488
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,061,897	12,011,488
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	13,668,599	15,828,886
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,545,617	△13,491,737

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#2 注記表（連結）

2024年12月20日現在第3特定期間
2025年6月20日現在1.当該特定期間の末日における受益権の総数1,045,619,189口1,081,979,958口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額-13,491,737円3.1口当たり純資産額1.0550円0.9875円(10,000口当たり純資産額)(10,550円)(9,875円)e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第2特定期間自 2024年 6 月21日至 2024年12月20日		第3特定期間自 2024年12月21日至 2025年 6 月20日
	1.	分配金の計算過程	1.	分配金の計算過程
		2024年6月21日から2024年9月20日		2024年12月21日から2025年3月21日

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第2特定期間
自 2024年 6 月21日

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	10,143,422,857
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,180,451,088

注記表

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