有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2024年12月20日現在 | 第3特定期間 2025年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,526 | 12,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,111,657,974 | 1,077,255,625 |
| 未収入金 | 5,570,000 | 420,000 |
| 流動資産合計 | 1,117,242,500 | 1,077,688,046 |
| 資産合計 | 1,117,242,500 | 1,077,688,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,842,143 | 8,114,849 |
| 未払解約金 | 5,556,885 | 409,021 |
| 未払受託者報酬 | 40,466 | 39,785 |
| 未払委託者報酬 | 127,152 | 125,011 |
| その他未払費用 | 511,048 | 511,159 |
| 流動負債合計 | 14,077,694 | 9,199,825 |
| 負債合計 | 14,077,694 | 9,199,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,045,619,189 | 1,081,979,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,545,617 | △13,491,737 |
| (分配準備積立金) | 32,495,790 | 25,738,831 |
| 元本等合計 | 1,103,164,806 | 1,068,488,221 |
| 純資産合計 | 1,103,164,806 | 1,068,488,221 |
| 負債純資産合計 | 1,117,242,500 | 1,077,688,046 |
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