- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2025年12月22日現在 | 第5特定期間 2026年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,280 | 20,057 |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,589,565 | 1,961,563,441 |
| 未収入金 | 610,000 | 1,290,000 |
| 流動資産合計 | 1,681,218,845 | 1,962,873,498 |
| 資産合計 | 1,681,218,845 | 1,962,873,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,728,370 | 15,768,573 |
| 未払解約金 | 598,744 | 1,281,257 |
| 未払受託者報酬 | 60,865 | 71,640 |
| 未払委託者報酬 | 191,260 | 225,119 |
| その他未払費用 | 558,055 | 862,213 |
| 流動負債合計 | 15,137,294 | 18,208,802 |
| 負債合計 | 15,137,294 | 18,208,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,525,374,455 | 1,752,063,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,707,096 | 192,600,922 |
| (分配準備積立金) | 98,682,766 | 109,957,783 |
| 元本等合計 | 1,666,081,551 | 1,944,664,696 |
| 純資産合計 | 1,666,081,551 | 1,944,664,696 |
| 負債純資産合計 | 1,681,218,845 | 1,962,873,498 |
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