SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,298 | 20,659 |
| 親投資信託受益証券 | 834,099,291 | 966,310,290 |
| 未収入金 | 2,860,000 | 1,650,000 |
| 流動資産計 | 836,975,589 | 967,980,949 |
| 資産の部合計 | 836,975,589 | 967,980,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,926,624 | 14,308,690 |
| 未払解約金 | 2,844,538 | 1,639,347 |
| 未払受託者報酬 | 30,708 | 35,719 |
| 未払委託者報酬 | 96,492 | 112,234 |
| その他未払費用 | 510,597 | 502,431 |
| 流動負債計 | 15,408,959 | 16,598,421 |
| 負債の部合計 | 15,408,959 | 16,598,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,459,676 | 953,912,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,106,954 | -2,530,152 |
| （分配準備積立金） | 22,223,019 | 16,617,271 |
| 元本等合計 | 821,566,630 | 951,382,528 |
| 純資産の部合計 | 821,566,630 | 951,382,528 |
| 負債・純資産合計 | 836,975,589 | 967,980,949 |
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