SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,659 | 24,779 |
| 親投資信託受益証券 | 966,310,290 | 1,307,870,646 |
| 未収入金 | 1,650,000 | 1,150,000 |
| 流動資産計 | 967,980,949 | 1,309,045,425 |
| 資産の部合計 | 967,980,949 | 1,309,045,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,308,690 | 19,460,688 |
| 未払解約金 | 1,639,347 | 1,147,054 |
| 未払受託者報酬 | 35,719 | 44,464 |
| 未払委託者報酬 | 112,234 | 139,707 |
| その他未払費用 | 502,431 | 431,634 |
| 流動負債計 | 16,598,421 | 21,223,547 |
| 負債の部合計 | 16,598,421 | 21,223,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 953,912,680 | 1,179,435,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,530,152 | 108,386,209 |
| （分配準備積立金） | 16,617,271 | 56,047,134 |
| 元本等合計 | 951,382,528 | 1,287,821,878 |
| 純資産の部合計 | 951,382,528 | 1,287,821,878 |
| 負債・純資産合計 | 967,980,949 | 1,309,045,425 |
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