SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,779 | 26,451 |
| 親投資信託受益証券 | 1,307,870,646 | 1,682,768,105 |
| 未収入金 | 1,150,000 | 2,050,000 |
| 流動資産計 | 1,309,045,425 | 1,684,844,556 |
| 資産の部合計 | 1,309,045,425 | 1,684,844,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,460,688 | 23,842,585 |
| 未払解約金 | 1,147,054 | 2,042,662 |
| 未払受託者報酬 | 44,464 | 58,463 |
| 未払委託者報酬 | 139,707 | 183,709 |
| その他未払費用 | 431,634 | 574,907 |
| 流動負債計 | 21,223,547 | 26,702,326 |
| 負債の部合計 | 21,223,547 | 26,702,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,179,435,669 | 1,490,161,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,386,209 | 167,980,632 |
| （分配準備積立金） | 56,047,134 | 72,205,852 |
| 元本等合計 | 1,287,821,878 | 1,658,142,230 |
| 純資産の部合計 | 1,287,821,878 | 1,658,142,230 |
| 負債・純資産合計 | 1,309,045,425 | 1,684,844,556 |
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