剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

損益及び剰余金計算書】

2026/03/19 9:45

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,780,949
利益剰余金合計	2,880,999

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第3特定期間自 2024年12月21日至 2025年 6月20日第4特定期間自 2025年 6月21日至 2025年12月22日1.分配金の計算過程1.分配金の計算過程2024年12月21日から2025年3月21日2025年6月21日から2025年9月22日2025年3月22日から2025年6月20日2025年9月23日から2025年12月22日(金融商品に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,925,445,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	780,446,144

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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