- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/23-2026/06/22)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間末 | 2024年 2月28日～2024年 6月20日 | 667,432,078 | 88,694,071 | 578,738,007 |
| 第2特定期間末 | 2024年 6月21日～2024年12月20日 | 470,208,179 | 279,486,510 | 769,459,676 |
| 第3特定期間末 | 2024年12月21日～2025年 6月20日 | 416,429,201 | 231,976,197 | 953,912,680 |
| 第4特定期間末 | 2025年 6月21日～2025年12月22日 | 537,919,565 | 312,396,576 | 1,179,435,669 |
| 第5特定期間末 | 2025年12月23日～2026年 6月22日 | 594,725,078 | 283,999,149 | 1,490,161,598 |
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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