東京海上・先進国好利回りCBファンド2024ー03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,449,331,562 |
| 派生商品評価勘定 | 41,507,921 |
| 未収入金 | 25,139,246 |
| 流動資産計 | 4,515,978,729 |
| 資産の部合計 | 4,515,978,729 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 9,770,152 |
| 未払受託者報酬 | 607,234 |
| 未払委託者報酬 | 24,289,203 |
| その他未払費用 | 242,809 |
| 流動負債計 | 34,909,398 |
| 負債の部合計 | 34,909,398 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,462,138,818 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,930,513 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 4,481,069,331 |
| 純資産の部合計 | 4,481,069,331 |
| 負債・純資産合計 | 4,515,978,729 |
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