東京海上・先進国好利回りCBファンド2024ー03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月7日 | 2025年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,681,419,775 | 3,110,213,134 |
| 未収入金 | 14,524,944 | 35,288,721 |
| 流動資産計 | 4,695,944,719 | 3,145,501,855 |
| 資産の部合計 | 4,695,944,719 | 3,145,501,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 316,833,111 | 83,584,376 |
| 未払解約金 | 103,776 | 16,533,285 |
| 未払受託者報酬 | 348,342 | 453,032 |
| 未払委託者報酬 | 13,933,544 | 18,121,274 |
| その他未払費用 | 139,282 | 181,130 |
| 流動負債計 | 331,358,055 | 118,873,097 |
| 負債の部合計 | 331,358,055 | 118,873,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,187,890,409 | 2,926,421,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,696,255 | 100,206,871 |
| （分配準備積立金） | 175,849,807 | 126,723,386 |
| 元本等合計 | 4,364,586,664 | 3,026,628,758 |
| 純資産の部合計 | 4,364,586,664 | 3,026,628,758 |
| 負債・純資産合計 | 4,695,944,719 | 3,145,501,855 |
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