有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/26-2025/01/07)
【東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2025年 1月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 4,681,419,775 | |||
| 未収入金 | 14,524,944 | |||
| 流動資産合計 | 4,695,944,719 | |||
| 資産合計 | 4,695,944,719 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 316,833,111 | |||
| 未払解約金 | 103,776 | |||
| 未払受託者報酬 | 348,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,933,544 | |||
| その他未払費用 | 139,282 | |||
| 流動負債合計 | 331,358,055 | |||
| 負債合計 | 331,358,055 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 4,187,890,409 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,696,255 | |||
| (分配準備積立金) | 175,849,807 | |||
| 元本等合計 | 4,364,586,664 | |||
| 純資産合計 | 4,364,586,664 | |||
| 負債純資産合計 | 4,695,944,719 | |||
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