有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/08-2026/01/07)
【東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2025年 1月 7日現在] | 第2期 [2026年 1月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,681,419,775 | 2,882,754,134 | |||
| 未収入金 | 14,524,944 | 15,293,107 | |||
| 流動資産合計 | 4,695,944,719 | 2,898,047,241 | |||
| 資産合計 | 4,695,944,719 | 2,898,047,241 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 316,833,111 | 360,392,696 | |||
| 未払解約金 | 103,776 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 348,342 | 369,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,933,544 | 14,776,035 | |||
| その他未払費用 | 139,282 | 147,672 | |||
| 流動負債合計 | 331,358,055 | 375,685,803 | |||
| 負債合計 | 331,358,055 | 375,685,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,187,890,409 | ※1 2,419,881,370 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,696,255 | 102,480,068 | |||
| (分配準備積立金) | 175,849,807 | 169,380,022 | |||
| 元本等合計 | 4,364,586,664 | 2,522,361,438 | |||
| 純資産合計 | 4,364,586,664 | 2,522,361,438 | |||
| 負債純資産合計 | 4,695,944,719 | 2,898,047,241 | |||
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