有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/26-2025/01/07)

東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,102,246,625	円
Ⅱ 負債総額	268,354,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,833,892,138	円
Ⅳ 発行済数量	3,684,839,255	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0405	円

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,596,010,266	円
Ⅱ 負債総額	14,204,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,581,806,105	円
Ⅳ 発行済数量	1,413,095,626	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1194	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2024-03

	2025年1月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	5,698,420,321	円
Ⅱ 負債総額	67,772,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,630,647,842	円
Ⅳ 発行済数量	4,981,437,856	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1303	円