有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/08-2026/01/07)

東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,747,446,302	円
Ⅱ 負債総額	307,880,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,439,565,459	円
Ⅳ 発行済数量	2,332,378,615	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0460	円

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,030,071,113	円
Ⅱ 負債総額	759,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,029,311,916	円
Ⅳ 発行済数量	863,105,252	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1926	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2024-03

	2026年1月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,777,490,175	円
Ⅱ 負債総額	10,396,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,767,094,175	円
Ⅳ 発行済数量	3,093,636,705	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2177	円