有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/26-2025/01/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・先進国好利回り CBマザーファンド2024-03	日本	親投資信託 受益証券	3,580,904,426	1.1501	4,118,398,181	1.1303	4,047,496,272	105.57

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・先進国好利回り CBマザーファンド2024-03	日本	親投資信託 受益証券	1,400,533,430	1.1501	1,610,753,498	1.1303	1,583,022,935	100.07

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	105.57
合 計	105.57

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07