有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/08-2026/01/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・先進国好利回り CBマザーファンド2024-03	日本	親投資信託 受益証券	2,247,721,362	1.2308	2,766,495,453	1.2177	2,737,050,302	112.19

 
 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・先進国好利回り CBマザーファンド2024-03	日本	親投資信託 受益証券	845,915,343	1.2308	1,041,152,605	1.2177	1,030,071,113	100.07

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	112.19
合 計	112.19

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07