有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/26-2025/01/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)
該当事項はありません。
 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2024-03

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SEALTD 0 1/4 09/15/26	ケイマン	社債券	0.250	2026/09/15	2,710,000	14,060.85	381,049,075	14,223.00	385,443,381	6.84
2	SNAP 0 05/01/27	アメリカ	社債券	-	2027/05/01	2,570,000	13,494.09	346,798,200	13,537.11	347,903,807	6.17
3	U 0 11/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/11/15	2,400,000	14,161.23	339,869,544	14,215.28	341,166,756	6.05
4	TDOC 1 1/4 06/01/27	アメリカ	社債券	1.250	2027/06/01	2,460,000	13,605.28	334,689,961	13,790.59	339,248,735	6.02
5	BXMT 5 1/2 03/15/27	アメリカ	社債券	5.500	2027/03/15	2,200,000	14,941.10	328,704,255	14,979.71	329,553,620	5.85
6	VAC 3 1/4 12/15/27	アメリカ	社債券	3.250	2027/12/15	2,200,000	14,462.36	318,172,129	14,524.14	319,531,113	5.67
7	RWT 7 3/4 06/15/27	アメリカ	社債券	7.750	2027/06/15	2,090,000	15,219.07	318,078,698	15,211.35	317,917,319	5.64
8	MTN 0 01/01/26	アメリカ	社債券	-	2026/01/01	2,060,000	14,728.22	303,401,440	14,748.06	303,810,139	5.39
9	DOCN 0 12/01/26	アメリカ	社債券	-	2026/12/01	2,090,000	13,798.32	288,384,898	13,997.92	292,556,554	5.19
10	HAE 0 03/01/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/01	1,820,000	14,661.58	266,840,832	14,690.92	267,374,843	4.74
11	WIX 0 08/15/25	イスラエル	社債券	-	2025/08/15	1,700,000	14,987.43	254,786,335	15,072.54	256,233,202	4.55
12	SQ 0 1/4 11/01/27	アメリカ	社債券	0.250	2027/11/01	1,700,000	13,515.71	229,767,131	13,516.48	229,780,257	4.08
13	MPUS 0 1/4 04/01/26	アメリカ	社債券	0.250	2026/04/01	1,520,000	14,655.40	222,762,186	14,724.90	223,818,487	3.97
14	DEHEHO 1 01/23/27	ドイツ	社債券	1.000	2027/01/23	1,400,000	14,661.71	205,264,007	14,674.95	205,449,330	3.64
15	OCDOLN 0 3/4 01/18/27	イギリス	社債券	0.750	2027/01/18	1,200,000	16,343.48	196,121,872	16,690.25	200,283,027	3.55
16	CFLT 0 01/15/27	アメリカ	社債券	-	2027/01/15	1,175,000	13,929.58	163,672,635	14,022.24	164,761,367	2.92
17	CABO 0 03/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/15	1,000,000	14,400.59	144,005,975	14,562.74	145,627,490	2.58
18	CNMD 2 1/4 06/15/27	アメリカ	社債券	2.250	2027/06/15	1,000,000	14,377.43	143,774,330	14,555.02	145,550,275	2.58
19	JAMF 0 1/8 09/01/26	アメリカ	社債券	0.125	2026/09/01	970,000	14,168.95	137,438,839	14,400.52	139,685,123	2.48
20	W 1 08/15/26	アメリカ	社債券	1.000	2026/08/15	900,000	14,409.86	129,688,769	14,304.07	128,736,708	2.28
21	PEB 1 3/4 12/15/26	アメリカ	社債券	1.750	2026/12/15	790,000	14,425.30	113,959,919	14,493.25	114,496,718	2.03
22	MTCH 0 7/8 06/15/26	アメリカ	社債券	0.875	2026/06/15	650,000	14,575.10	94,738,172	14,593.63	94,858,621	1.68
23	ETSY 0 1/8 09/01/27	アメリカ	社債券	0.125	2027/09/01	460,000	13,400.66	61,643,050	13,485.59	62,033,758	1.10
24	QGEN 0 12/17/27	オランダ	社債券	-	2027/12/17	400,000	14,717.18	58,868,728	14,775.40	59,101,608	1.04

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2024-03

種類	投資比率(%)
社債券	96.16
合 計	96.16

 
②投資不動産物件
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2024-03
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2024-03
該当事項はありません。