有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/08-2026/01/07)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)
該当事項はありません。
 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2024-03

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	HAE 0 03/01/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/01	1,620,000	15,327.58	248,306,877	15,366.00	248,929,200	6.60
2	RWT 7 3/4 06/15/27	アメリカ	社債券	7.750	2027/06/15	1,590,000	15,327.58	243,708,601	15,558.07	247,373,392	6.56
3	TDOC 1 1/4 06/01/27	アメリカ	社債券	1.250	2027/06/01	1,660,000	14,689.89	243,852,273	14,789.77	245,510,265	6.51
4	BXMT 5 1/2 03/15/27	アメリカ	社債券	5.500	2027/03/15	1,600,000	15,220.02	243,520,368	15,220.02	243,520,368	6.46
5	SNAP 0 05/01/27	アメリカ	社債券	-	2027/05/01	1,670,000	14,425.60	240,907,533	14,579.26	243,473,655	6.46
6	SQ 0 1/4 11/01/27	アメリカ	社債券	0.250	2027/11/01	1,700,000	14,263.48	242,479,321	14,301.90	243,132,376	6.45
7	U 0 11/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/11/15	1,600,000	14,885.51	238,168,236	14,916.54	238,664,712	6.33
8	VAC 3 1/4 12/15/27	アメリカ	社債券	3.250	2027/12/15	1,600,000	14,689.89	235,038,336	14,805.14	236,882,256	6.28
9	OCDOLN 0 3/4 01/18/27	イギリス	社債券	0.750	2027/01/18	1,100,000	20,270.00	222,970,005	20,325.94	223,585,387	5.93
10	OCINCC 7 3/4 09/16/27	アメリカ	社債券	7.750	2027/09/16	1,300,000	16,000.92	208,012,000	15,983.48	207,785,242	5.51
11	SEALTD 0 1/4 09/15/26	ケイマン	社債券	0.250	2026/09/15	1,330,000	14,954.19	198,890,742	14,994.14	199,422,099	5.29
12	DEHEHO 1 01/23/27	ドイツ	社債券	1.000	2027/01/23	900,000	17,818.11	160,363,078	17,916.72	161,250,484	4.28
13	CABO 0 03/15/26	アメリカ	社債券	-	2026/03/15	1,000,000	15,166.24	151,662,420	15,173.92	151,739,250	4.02
14	CNMD 2 1/4 06/15/27	アメリカ	社債券	2.250	2027/06/15	1,000,000	14,789.77	147,897,750	14,943.43	149,434,350	3.96
15	DOCN 0 12/01/26	アメリカ	社債券	-	2026/12/01	880,000	14,881.20	130,954,583	14,924.22	131,333,202	3.48
16	MTCH 0 7/8 06/15/26	アメリカ	社債券	0.875	2026/06/15	650,000	15,136.27	98,385,808	15,174.69	98,635,506	2.61
17	PEB 1 3/4 12/15/26	アメリカ	社債券	1.750	2026/12/15	590,000	14,914.44	87,995,235	14,978.61	88,373,827	2.34
18	JAMF 0 1/8 09/01/26	アメリカ	社債券	0.125	2026/09/01	500,000	15,181.60	75,908,040	15,327.58	76,637,925	2.03
19	CFLT 0 01/15/27	アメリカ	社債券	-	2027/01/15	475,000	15,004.99	71,273,725	15,066.36	71,565,224	1.89
20	ETSY 0 1/8 09/01/27	アメリカ	社債券	0.125	2027/09/01	460,000	14,309.58	65,824,102	14,355.68	66,036,153	1.75
21	QGEN 0 12/17/27	オランダ	社債券	-	2027/12/17	400,000	14,032.23	56,128,924	14,403.78	57,615,153	1.52
22	W 1 08/15/26	アメリカ	社債券	1.000	2026/08/15	300,000	15,558.07	46,674,225	15,511.97	46,535,931	1.23

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2024-03

種類	投資比率(%)
社債券	92.10
社債券	5.51
合 計	97.61

 
②投資不動産物件
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2024-03
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2024-03
該当事項はありません。