SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,102 |
| 親投資信託受益証券 | 13,104,852,753 |
| 未収入金 | 209,920,000 |
| 流動資産計 | 13,314,789,855 |
| 資産の部合計 | 13,314,789,855 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 194,926,707 |
| 未払解約金 | 209,916,099 |
| 未払受託者報酬 | 444,758 |
| 未払委託者報酬 | 2,223,748 |
| その他未払費用 | 996,160 |
| 流動負債計 | 408,507,472 |
| 負債の部合計 | 408,507,472 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,182,919,219 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 723,363,164 |
| （分配準備積立金） | 383,728,385 |
| 元本等合計 | 12,906,282,383 |
| 純資産の部合計 | 12,906,282,383 |
| 負債・純資産合計 | 13,314,789,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
